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現(xiàn)金流周期怎么算？

2020-11-29 16:42
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　　現(xiàn)金流周期又叫現(xiàn)金循環(huán)周期，是指企業(yè)在經(jīng)營中從付出現(xiàn)金到收到現(xiàn)金所需的平均時間。現(xiàn)金循環(huán)周期的變化會直接影響所需營運(yùn)資金的數(shù)額。一般來說，存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期越長，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期越短，營運(yùn)資金數(shù)額就越大;相反，存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期越短，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期越長，營運(yùn)資金數(shù)額就越小。

　　現(xiàn)金流周期的計(jì)算公式是：

　　現(xiàn)金循環(huán)周期=存貨轉(zhuǎn)換期間+應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)換期間-應(yīng)付賬款遞延期間=生產(chǎn)經(jīng)營周期-應(yīng)付賬款平均付款期

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