基金凈值具體計(jì)算公式如下:
基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值÷基金總份額;
基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債。
基金凈值是指基金份額凈值,是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。由于基金投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具(包括股票、債券等),市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的,所以每日對(duì)基金凈值重新計(jì)算,才能夠及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。我國(guó)的開(kāi)放式基金于每個(gè)交易日估值,并于次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值,但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。
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