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什么是基金單位價值

2021-11-21 9:29
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　　基金單位價值即“基金單位凈值”，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，也是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)后的數(shù)額。

　　基金單位價值的計(jì)算公式為：

　　基金單位價值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）÷基金單位總數(shù)；

　　其中，總資產(chǎn)是基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。

　　總負(fù)債是基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

　　基金單位總數(shù)是發(fā)行在外的基金單位的總量。

　　開放式基金的基金單位交易價格取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的基金單位凈值。

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