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出納日常工作內(nèi)容

出納日常工作內(nèi)容

2022-04-23 17:54
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  出納日常工作內(nèi)容包括:

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,對(duì)公司取得的資金收入必須及時(shí)入賬,嚴(yán)格審批借出款項(xiàng),禁止擅自挪用或借出貨幣資金。

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。出納員對(duì)各種支票必須嚴(yán)格管理,使用時(shí)按編號(hào)順序登記,若發(fā)生支票丟失的情況,需及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,并通知銀行辦理報(bào)失手續(xù)。

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。銀行賬和現(xiàn)金賬必須逐筆登記,做到日清月結(jié)。

  4、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作,出納需要嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù),發(fā)票等原始憑證。

  5、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放。出納需要負(fù)責(zé)工資薪金結(jié)算,并根據(jù)工資表做出憑證。

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