卓林
5年前 · 發(fā)起提問
您好！ 錄入期初余額不需要做會計(jì)分錄。把上年所有科目的年末余額，原樣過下來就好了。 以后如果收回該應(yīng)收賬款，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。如無法收回，確認(rèn)為壞賬損失。 回答僅供參考。
年中建賬，需要怎么操作？
盤點(diǎn)公司資產(chǎn)有多少：比如
1、盤點(diǎn)資金余額
2、盤點(diǎn)庫存商品
3、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)
4、確定應(yīng)收賬款等往來
盤點(diǎn)公司負(fù)責(zé)有多少：比如
1、確定應(yīng)付賬款等往來。
設(shè)置會計(jì)科目（可參考商業(yè)企業(yè)的會計(jì)科目）
錄入期初余額：資產(chǎn)減去負(fù)責(zé)就是所有者權(quán)益，比如資產(chǎn)100-負(fù)債80=20就是未分配利潤
現(xiàn)在公司賬上銀行存款跟實(shí)際數(shù)不符，原因是之前沒有掛往來賬現(xiàn)在有去年的跟今年的回款導(dǎo)致實(shí)際銀行存款數(shù)多了已經(jīng)確認(rèn)過收入了該如何解決？
逐筆查原因，補(bǔ)計(jì)往來即可。
財(cái)務(wù)軟件總賬期初數(shù)據(jù)可不可以修改?
您好！ 在后續(xù)有憑證記賬的情況下，總賬模塊的期初余額將不允許直接修改，期初余額錄入界面的右上角會顯示“瀏覽、只讀”的字樣。如日后發(fā)現(xiàn)期初余額有誤，確實(shí)需要修改的，需要將所有憑證取消記賬。首先假如幾個期間已經(jīng)結(jié)賬，要在期末結(jié)賬界面取消所有月份的結(jié)賬，然后再到軟件中依次取消每個月份憑證的記賬，當(dāng)所有月份的憑證都取消以后，期初余額錄入界面將不再顯示“瀏覽、只讀”，此時可直接修改期初余額，然后再依次將各月份憑證記賬，將各月做期末結(jié)賬。
用友軟件購銷存模塊起初余額無法錄入是什么情況？
您好：如果期初余額無法修改，需要先看一下所有憑證是否已經(jīng)記賬，如果已經(jīng)記賬，需要取消記賬，然后可以修改期數(shù)金額。
t3用友軟件總賬與明細(xì)賬不平 怎么辦？
您好！ 1、如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)； 2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時按下ctrl alt delete三個鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)。
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