2025年CQF（量化金融分析師）考試科目共分為三大部分：前導(dǎo)課（選修）、6門必修課和2門高級(jí)選修課?？荚噧?nèi)容覆蓋量化金融核心領(lǐng)域，包括數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、編程應(yīng)用、金融模型及機(jī)器學(xué)習(xí)等，旨在培養(yǎng)學(xué)員解決實(shí)際金融問題的能力。下面學(xué)姐詳細(xì)解析各科目?jī)?nèi)容及考試要求，幫助考生高效備考。

一、前導(dǎo)課：打基礎(chǔ)不考試

前導(dǎo)課是專為基礎(chǔ)薄弱考生設(shè)計(jì)的選修內(nèi)容，無需參加考試，主要幫助學(xué)員快速掌握量化金融的基礎(chǔ)知識(shí)。包含三門課程：

1.數(shù)學(xué)基礎(chǔ)：概率論、微積分、線性代數(shù)等核心數(shù)學(xué)工具。

2.金融入門：資產(chǎn)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融概念。

3.Python編程：數(shù)據(jù)處理、量化模型實(shí)現(xiàn)的編程技能。

學(xué)員可根據(jù)自身基礎(chǔ)選擇學(xué)習(xí)，若已具備相關(guān)背景可直接跳過。

二、必修課：六模塊是核心

必修課是CQF考試的重點(diǎn)考核內(nèi)容，共6個(gè)模塊，需參加三次考試（權(quán)重各占20%）和最終項(xiàng)目（權(quán)重40%）：

1.模塊1：量化金融構(gòu)建基塊

隨機(jī)微積分、泰勒級(jí)數(shù)、偏微分方程等數(shù)學(xué)工具。

2.模塊2：定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

現(xiàn)代投資組合理論、資產(chǎn)定價(jià)模型及套利策略。

3.模塊3：股票與貨幣

對(duì)沖策略、期權(quán)定價(jià)及奇異期權(quán)分析。

4.模塊4：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅰ

監(jiān)督學(xué)習(xí)算法（K近鄰、線性回歸等）及實(shí)際案例。

5.模塊5：數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)Ⅱ

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、無監(jiān)督學(xué)習(xí)及自然語言處理。

6.模塊6：固定收益與信貸

利率模型、信用風(fēng)險(xiǎn)建模及固收產(chǎn)品分析。

考試安排：模塊1-2后第一次考試，模塊3后第二次考試，模塊5開始兩周后第三次考試，模塊5尾聲啟動(dòng)最終項(xiàng)目（持續(xù)約2個(gè)月）。

三、選修課：兩門自選定方向

完成必修課后，學(xué)員需從13門高級(jí)選修課中任選2門參加考試（總分占比40%）。熱門方向包括：

1.量化交易：算法交易Ⅰ/Ⅱ、高頻策略。

2.高級(jí)模型：高級(jí)波動(dòng)率建模、對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)模型。

3.前沿技術(shù)：量子計(jì)算在金融中的應(yīng)用、Fintech。學(xué)員可根據(jù)職業(yè)需求或興趣選擇，例如從事資管可選“高級(jí)投資組合管理”，研發(fā)崗位可選“C++編程”。

四、備考建議

2025年CQF考試科目以**“基礎(chǔ)+核心+專項(xiàng)”**為主線，前導(dǎo)課夯實(shí)基礎(chǔ)，必修課覆蓋量化金融全領(lǐng)域，選修課深化職業(yè)方向。備考需注意：

優(yōu)先攻克必修模塊：尤其是數(shù)學(xué)和編程基礎(chǔ)薄弱的學(xué)員，建議提前學(xué)習(xí)前導(dǎo)課。

1.選修課對(duì)標(biāo)職業(yè)需求：結(jié)合自身發(fā)展方向（如資管、風(fēng)控、AI金融）選擇科目。

2.善用官方資源：CQF提供全英文教材及在線習(xí)題庫，可搭配中文輔導(dǎo)資料輔助理解。

3.考試雖有一定難度，但通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和實(shí)踐（如Python建模練習(xí)），多數(shù)學(xué)員能在6-12個(gè)月內(nèi)完成全部科目。

學(xué)姐提示：2025年CQF全年可報(bào)名，但每年僅1月、6月兩次入學(xué)機(jī)會(huì)，建議考生提前規(guī)劃時(shí)間哦~。

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