應(yīng)付贖回款指基金管理公司按照基金契約和招募說(shuō)明書(shū)中載明的相關(guān)事項(xiàng),進(jìn)行計(jì)算的應(yīng)付給投資人的贖回款。其中基金管理公司應(yīng)當(dāng)在接受基金投資人有效申請(qǐng)之日起,并在規(guī)定的工作日內(nèi)支付投資人贖回款項(xiàng)。同時(shí)開(kāi)放式基金按規(guī)定所收取的贖回費(fèi),其中基本手續(xù)費(fèi)部分應(yīng)當(dāng)歸辦理贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)所有。
應(yīng)付贖回款屬于基金贖回的內(nèi)容之一,其中基金贖回指開(kāi)放式基金中,投資者直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資,并將買回款匯至投資者的賬戶內(nèi)的交易行為。
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