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基金累計凈值增長率的計算方式

2022-03-09 10:36
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　　基金累計凈值增長率的計算方式為：基金累計凈值增長率=（份額累計凈值-單位面值）÷單位面值?；鹄塾媰糁翟鲩L率，是指在一段時間內(nèi)基金凈值的增加或減少的百分比（包含分紅部分）。

　　其中，基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)÷基金份額。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。

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