亚洲午夜成aⅴ人片,真实的国产乱xxxx在线,与子敌伦刺激对白播放,亚洲一卡二卡三卡四卡18岁,怡红院免费的全部视频

客服服務(wù)
下載APP
來源 會計網(wǎng)
0

基金凈資產(chǎn)價值的計算方式

2022-03-11 14:36
1485 瀏覽

　　基金凈資產(chǎn)價值的計算方式如下：基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負債總額。單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金份額總數(shù)。

　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用，應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金份額的總量?；饍糍Y產(chǎn)值是指某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值，是基金單位價格的內(nèi)在價值?；鹳Y產(chǎn)凈值的計算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計算和基金單位資產(chǎn)凈值的計算。

文章版權(quán)會計網(wǎng)kuaiji.com所有，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會計小助手公眾號 ”
點擊菜單“ XXXX ”→訂閱即可
 （微信需綁定公眾號才能成功接收提醒）
2021注會報名入口開通后，將及時給您發(fā)送微信通知
敬請關(guān)注