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管理資產(chǎn)額是什么

2022-05-29 16:53
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  管理資產(chǎn)額通常代表一家投資公司的投資者管理資產(chǎn)的市場價(jià)值。資產(chǎn)的管理人將根據(jù)資產(chǎn)管理合同約定的方式、要求、條件及限制,對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行運(yùn)作經(jīng)營,從而為客戶提供證券基金以及其他金融產(chǎn)品的投資管理服務(wù)。

  其主要功能有:資產(chǎn)卡片管理、錄入、轉(zhuǎn)移、維修、借用、啟用、停用和退出等日常管理;盤點(diǎn)單查詢與錄入、盤點(diǎn)匯總、盤盈盤虧明細(xì)表等資產(chǎn)盤點(diǎn);計(jì)提折舊、折舊月報(bào)和年報(bào)、累計(jì)折舊明細(xì)、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)價(jià)值重估等折舊管理;分類明細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、部門明細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、退出資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等報(bào)表管理;部門/人員信息、資產(chǎn)分類編碼、資產(chǎn)屬性信息、操作員/權(quán)限等系統(tǒng)管理。

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